Bijlage 4: Kasstroomoverzicht naar DAEB en Niet-DAEB
| (directe methode: x € 1.000) | 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | Totaal | DAEB | Niet-DAEB | Totaal | |
| Operationele activiteiten | ||||||
| Huren | 35.243 | 121 | 35.364 | 32.833 | 126 | 32.959 |
| Vergoedingen | 866 | 4 | 870 | 751 | 4 | 755 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 315 | 0 | 315 | 144 | 0 | 144 |
| Renteontvangsten | 47 | 0 | 47 | 57 | 0 | 57 |
| Saldo ingaande kasstromen | 36.471 | 125 | 36.596 | 33.785 | 130 | 33.915 |
| Personeelsuitgaven | -5.075 | 0 | -5.075 | -4.864 | 0 | -4.864 |
| Onderhoudsuitgaven | -10.617 | -33 | -10.650 | -10.581 | -4 | -10.585 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -8.283 | -14 | -8.297 | -7.063 | -8 | -7.071 |
| Rente uitgaven | -4.088 | 0 | -4.088 | -3.933 | 0 | -3.933 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -68 | 0 | -68 | -67 | 0 | -67 |
| Verhuurderheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -117 | 0 | -117 | -107 | 0 | -107 |
| Vennootschapsbelasting | -347 | 0 | -346,6 | 30 | 0 | 30 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -28.594 | -47 | -28.641 | -26.585 | -12 | -26.597 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 7.877 | 78 | 7.955 | 7.200 | 118 | 7.318 |
| (Des)Investeringsactiviteiten | ||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 3.756 | -1 | 3.755 | 3.031 | 0 | 3.031 |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tussentelling ingaande kasstromen MVA | 3.756 | -1 | 3.755 | 3.031 | 0 | 3.031 |
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | -8.870 | 0 | -8.870 | -7.464 | 0 | -7.464 |
| Woningverbetering huur, woon- en niet woongelegenheden | -9.560 | 0 | -9.560 | -10.154 | 0 | -10.154 |
| Sloopuitgaven woon- en niet woongelegenheden | -264 | 0 | -264 | -136 | 0 | -136 |
| Aankoop | -7772 | 0 | -7.772 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen overig | -246 | 0 | -246 | -118 | 0 | -118 |
| Tussentelling uitgaande kasstromen MVA | -26.712 | 0 | -26.712 | -17.872 | 0 | -17.872 |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -22.956 | -1 | -22.957 | -14.841 | 0 | -14.841 |
| Financieringsactiviteiten | ||||||
| Nieuwe door WSW geborgde leningen | 24.000 | 0 | 24.000 | 13.400 | 0 | 13.400 |
| Tussentelling ingaande kasstromen | 24.000 | 0 | 24.000 | 13.400 | 0 | 13.400 |
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -8.082 | 0 | -8.082 | -6.080 | 0 | -6.080 |
| Tussentelling uitgaande kasstromen | -8.082 | 0 | -8.082 | -6.080 | 0 | -6.080 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 15.918 | 0 | 15.918 | 7.320 | 0 | 7.320 |
| Mutatie liquide middelen | 839 | 77 | 916 | -321 | 118 | -203 |